Świece japońskie są podstawowym narzędziem w analizie technicznej, pozwalającym inwestorom na monitorowanie i prognozowanie zachowań cen. Wyróżnia się wiele rodzajów świec japońskich, które mogą sygnalizować różne sytuacje rynkowe. W tym artykule omówimy podstawowe rodzaje świec japońskich oraz schemat ich tworzenia, aby lepiej zrozumieć, jak wykorzystać je w swojej strategii inwestycyjnej.
Podstawowe elementy świecy japońskiej
Świeca japońska składa się z dwóch głównych elementów: korpusu i knotów (lub cieni). Korpus reprezentuje różnicę pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia danego okresu (np. dnia, godziny), podczas gdy knoty ilustrują zakres cen między najwyższą a najniższą ceną w danym okresie. Świece japońskie mogą być „bycze” (zielone lub białe) lub „niedźwiedzie” (czerwone lub czarne), w zależności od kierunku ruchu cen.
Rodzaje świec japońskich
a) Marubozu: Jest to świeca, której korpus nie ma knotów. Biały (zielony) marubozu wskazuje na silne byki, gdyż cena otwarcia była najniższa, a zamknięcia najwyższa w danym okresie. Czarny (czerwony) marubozu sygnalizuje dominację niedźwiedzi, gdyż cena otwarcia była najwyższa, a zamknięcia najniższa.
b) Doji: Świeca doji charakteryzuje się bardzo cienkim korpusie, a czasami brakiem korpusu, co oznacza, że cena otwarcia i zamknięcia są takie same lub bardzo zbliżone. Doji sygnalizuje niepewność na rynku oraz możliwe odwrócenie trendu.
c) Hammer (młot) i Hanging Man (wisielec): Świece te mają niewielki korpus oraz długi dolny knot. Hammer występuje po spadkowym trendzie i może sygnalizować odwrócenie na trend wzrostowy. Hanging Man pojawia się po trendzie wzrostowym i może sugerować odwrócenie na trend spadkowy.
d) Inverted Hammer (odwrócony młot) i Shooting Star (gwiazda spadająca): Świece te mają mały korpus oraz długi górny knot. Inverted Hammer występuje po trendzie spadkowym i może sygnalizować odwrócenie na trend wzrostowy. Shooting Star pojawia się po trendzie wzrostowym i może sugerować odwrócenie na trend spadkowy.
e) Engulfing: Formacja ta składa się z dwóch świec, z których druga „obejmuje” cały korpus pierwszej. Bullish engulfing (byczy) występuje po trendzie spadkowym i składa się z małej świecy spadkowej, a następnie większej świecy wzrostowej. Sygnalizuje ona możliwe odwrócenie na trend wzrostowy. Bearish engulfing (niedźwiedzi) występuje po trendzie wzrostowym i składa się z małej świecy wzrostowej, a następnie większej świecy spadkowej. Sygnalizuje ona możliwe odwrócenie na trend spadkowy.
f) Harami: Harami to formacja z dwóch świec, gdzie druga świeca jest całkowicie zawarta w korpusie pierwszej świecy. Bullish harami (byczy) występuje po trendzie spadkowym, składając się z dużej świecy spadkowej, a następnie mniejszej świecy wzrostowej. Sygnalizuje możliwe odwrócenie na trend wzrostowy. Bearish harami (niedźwiedzi) występuje po trendzie wzrostowym, składając się z dużej świecy wzrostowej, a następnie mniejszej świecy spadkowej. Sygnalizuje możliwe odwrócenie na trend spadkowy.
Schemat tworzenia świec japońskich
Tworzenie świec japońskich opiera się na danych dotyczących cen otwarcia, najwyższej, najniższej i zamknięcia danego okresu. Na podstawie tych danych, inwestor może zbudować wykres świecowy, który ułatwia identyfikację poszczególnych rodzajów świec oraz formacji.
Krok 1: Ustal cenę otwarcia, najwyższą cenę, najniższą cenę oraz cenę zamknięcia danego okresu.
Krok 2: Narysuj korpus świecy – prostokąt łączący cenę otwarcia i zamknięcia. Korpus powinien być zielony (biały) w przypadku byków (gdy cena zamknięcia jest wyższa niż otwarcia) lub czerwony (czarny) dla niedźwiedzi (gdy cena zamknięcia jest niższa niż otwarcia).
Krok 3: Narysuj knot górny – pionowa linia łącząca górny kraniec korpusu ze szczytem najwyższej ceny.
Krok 4: Narysuj knot dolny – pionowa linia łącząca dolny kraniec korpusu z dołkiem najniższej ceny.
Świece japońskie to istotne narzędzie w analizie technicznej, które pozwala inwestorom na lepsze zrozumienie rynku i prognozowanie jego zachowań. Poznanie różnych rodzajów świec japońskich oraz umiejętność ich identyfikacji na wykresie może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.
Warto pamiętać, że żadna pojedyncza świeca ani formacja nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności w prognozowaniu rynku. Dlatego ważne jest stosowanie różnych narzędzi analizy oraz utrzymanie zdrowego podejścia do zarządzania ryzykiem. Praktyka oraz analiza historycznych wykresów pozwolą na rozwinięcie umiejętności rozpoznawania świec japońskich i wykorzystywania ich w strategiach inwestycyjnych.
